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资金出纳的职位描述
资金出纳负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。下面是小编整理的资金出纳的职位描述。
篇一
岗位职责：
1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;
2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;
3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;
4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;
5、每月末进行相关账户清理工作;
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